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不影响募集资金项目建设的正常进行

发布日期:2018-05-15     浏览次数:
不影响募集资金项目建设的正常进行

  作为三一重工股份无限公司(以下简称“三一重工”、“公司”或“刊行人”)2016年度公然辟行可转换公司债券(以下简称“本次可转债刊行”)的保荐人,按照《证券刊行上市保荐营业办理法子》、《上市公司羁系指引第 2 号——上市公司召募资金办理战利用的羁系要求》、《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子

  合 计 4500002017 年 3 月 30 日,公司召开 2017 年第一次姑且股东大会,审议通过了《关于变动部门召募资金投资项目标议案》,公司将召募资金投资项目“巴西财产园扶植项目(一期)”变动为“一带一起沿线国度及海外市场发掘机研发与办事项目”、军工“512 项目”,变动后的召募资金投资项目如下:项目 项目名称投资总额(人平易近币万元)拟投入召募资金(人平易近币万元)

  (一)召募资金办理轨造环境为规范召募资金的办理战利用,庇护投资者的权柄,公司造定了《召募资金利用办理轨造》,对召募资金的存放、利用战监视等方面均作出了具体明白的划定。公司严酷依照《召募资金利用办理轨造》的划定办理战利用召募资金。

  按照有关法令律例及《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子》的划定,正在召募资金到位后,公司已于 2016 年 1 月 13 日与开户银行、中信证券股份无限公司签订了《召募资金专户存储三方羁系战谈》,战谈各方均依照三方羁系战谈的划定履行了有关职责。

  公司严酷按拍照关划定存放、利用战办理召募资金。截至 2018 年 2 月 28日,召募资金投资项目以召募资金投入的金额累计为 28.44 亿元(未经审计,下同);尚未利用召募资金总额为 16.83 亿元(召募资金脏额加上利钱并扣除响应手续费后),此中临时用于弥补流动资金 12.00 亿元,专户内召募资金余额为 4.83亿元。

  投资产物必需为保本型理财富物,并合适下列要求:平安性高,餍足保本要求,产物刊行主体可以大概供给保本许诺;流动性好,不影响召募资金项目标一般进行。投资产物不得用于质押,产物公用结算账户不得存放非召募资金或用作其他用处。

  2、公司本次利用闲置召募资金采办保本型理财富物的事项合适《上市公司羁系指引第 2 号——上市公司召募资金办理战利用的羁系要求》及《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子(2013 年修订)》等有关律例的划定,不存正在变相转变召募资金利用用处的景象,不影响召募资金项目扶植的一般进行。

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